التحليل الفني والتحليل العاطفي الأدوات والأساليب

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

التحليل الفني والتحليل العاطفي: الأدوات والأساليب

مثلما هي الحال مع التحليل الأساسي، هناك أدوات يستخدمها المحلل الفنى لتحديد متى يحين وقت شراء الأسهم أو بيعها. وتسمى هذه الأدوات مؤشرات. كل المؤشرات التي تم شرحها في هذا المقال يمكن إيجادها في مخطط للأسهم نظرا لأن الفنيين يدرسون أسعار الأسهم باستخدام المخططات).

عندما تنهي قراءة هذا المقال، يجب أن يكون لديك فهم أفضل لكيفية استخدام المؤشرات لتقديم أفكار ثاقبة في اتجاه السوق ( أو الأسهم). ومثلما أن النجار يحتاج إلى مطرقة ليصنع بابا، ولاعب الجولف يحتاج إلى أفضل المضارب، فإن المستثمرين والمضاربين يحتاجون إلى المؤشرات.

استخدام المؤشرات للمساعدة على اتخاذ قرارات التداول يبقي المشاعر خارج عمليات التداول، وعندما يتم استخدام المؤشرات استخداما ملائما، فإنها تكون بمثابة نظام تحذير مبكر ينبهك لظروف سوق من المحتمل أن تكون مربحة أو خطيرة، ويمكن أيضا استخدامها لتحديد متى تغير السوق أو أحد الأسهم اتجاهه. وفي النهاية، يستخدم المضاربون مؤشرات السوق لمراقبة اتجاه السوق صعودا وهبوطا و حركة أفقية.

السوق أقوى مؤشر في العالم

هناك مؤشر أقوى من أي مؤشر آخر. هذا المؤشر – وهو السوق نفسه – له دائما الكلمة الأخيرة، ويمثل ذلك المؤشر مؤشرات الأسهم الرئيسية بما في ذلك أشهر المؤشرات، على سبيل المثال لا الحصر مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، أو ناسداك أو إس آند بي ..و أو راسل ۲۰۰۰ أو ويلشير ۵۰۰۰, شكل 14-1 هو مخطط لمؤشر إس آند بي ۵۰۰ مع إطار زمني مدته ستة شهور

حجم التداول مؤشر مبخوس القدر لكنه مهم

يظهر حجم التداول عدد الحصص التي يتم تداولها من سهم ما خلال فترة معينة، وهو الوقود الذي يحرك أسعار الأسهم لأعلى أو لأسفل. ومن خلال فهم حجم التداول، يمكنك الحصول على إشارات عما إذا كان السهم يتحرك بسبب فائدة بيع أو شراء حقيقية أو إذا كانت هناك عوامل أخرى تؤثر على حركة الأسعار. وأعمدة حجم التداول تظهر أسفل أي مخطط.

في سوق اليوم، يتم تداول مليارات الأسهم كل يوم في بورصات الأسهم ومعظم هذا الحجم مبعثه المؤسسات المتداولة والمضاربون فائقوا السرعة في الواقع، إحدى الطرق التي تتبع بها حجم التداول هي تحديد ما تفعله المؤسسات الاستثمارية.

على سبيل المثال، إذا كانت السوق (أو السهم) تهبط بمقدار كبير، فتلك علامة سيئة؛ وهذا يعني أن الكثير من المستثمرين (المؤسسات على الأرجح) يبيعون أسهما، على الجانب الآخر، إذا كانت السوق ( أو السهم) ترتفع بمقدار كبير، فهذه إشارة إلى أن المؤسسات، مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد، تشتري أسهما.

تلميح: إذا كان السهم يرتفع بمقدار ضئيل، فهذا يعني أن السهم لا يحظى بالكثير من الدعم المؤسسي، وهذه إشارة سلبية.

أحيانا ستسمع الناس في وول ستريت يتحدثون عن سهم سائل. وهذه طريقة أخرى لقول إنه من السهل أن تشتري وتبيع حصتها من السهم. عندما تريد أن تشتري أو تبيع حصصا من أسهم فردية، فأنت تريد سيولة. على سبيل المثال، قد يكون من السهل شراء سهم دون سيولة، لكن من الأصعب بيعه بسعر تنافسي.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

التحليل الفني للاسهم | الناحية الفنية للتحليل

إذا أردت التعرف على السوق، فمن الضروري أن تتحلى بعقلية منفتحة. بعبارة أخرى، فكن على اطلاع على التحليلين الأساسي والفني قبل أن تشتري الأسهم أو تبيعها، وحتى إذا لم تكن مهتما بإستراتيجيات التداول قصير الأجل، فمن المفيد تعلم كيفية استخدام بعض أهم الأدوات الفنية، التي سأصفها الآن.

أجل، هناك المئات من الأدوات والمخططات والأنماط المذهلة، لكن من منطلق خبرتي، كل ما تحتاج إليه هو حفنة من المؤشرات، وكمستثمر (أو مضارب ) ، قد لا يكون لديك الوقت لدراسة التحليل الفني، لكنك تحتاج إلى طريقة سريعة للتأكد مما إذا كان اختيارك الأسهم بعد صفقة شراء جيدة أم خطأ كبيرا. والتحليل الفني يساعدك بتلك الأفكار المتعمقة.

الشيء المثير للعجب في التحليل الفني هو أنه شيء ليس فنيا على الإطلاق. في الواقع، التحليل الفني أسهل عادة في الفهم من التحليل الأساسي (لكن ليس في البداية).

هل سمعت من قبل مقولة: صورة واحدة تساوي ألف كلمة؟ إذا سمعت بذلك ، فستقدر التحليل الفني لأنه يعتمد على المخططات والرسوم البيانية لمساعدتك على تحديد الأسهم التي تبيعها أو تشتريها، بالإضافة إلى أنه يمكنك استخدام مؤشرات السوق لتحليل أحوال السوق ككل. والهدف هو تداول الأسهم بناء على المؤشرات، لا على عواطفك.

في الواقع، تجتاح العاطفة الكثير من المستثمرين والمضاربين بغض النظر عن الأداة التي يستخدمونها.

ما هو التحليل الفني؟

من خلال النظر إلى مخطط عن كيفية أداء الأسهم في فترة ماضية، يمكنك أن تضع افتراضات عما قد يكون عليه أداؤها في المستقبل. هذا هو التحليل الفني. كلما قصر الإطار الزمني، زادت دقة توقعاتك، على الأقل نظريا.

ما هو التحليل الأساسي ؟

هو دراسة البيانات التي تؤثر على الشركة ونشاطها التجاري طويل الأمد. أما التحليل الفني على الجانب الآخر فهو دراسة سعر الأسهم، وهو يتجاهل الشركة والطريقة التي تدير بها عملها.

يستخدم المضاربون قصار الآجل بشكل أساسي التحليل الفني لمساعدتهم على اتخاذ قرارات البيع والشراء، لكن هناك عددا قليلا من المضاربين يستخدمون التحليل الأساسي. في رأيي، سيكون من المفيد لأداء المحافظ الاستثمارية الخاصة بالكثير من المستثمرين إذا تحققوا من اختياراتهم للأسهم باستخدام التحليل الفني.

ومع ذلك، ضع في حسبانك أن المؤشرات والمخططات الفنية هي مجرد أدوات؛ إذ ليس هناك ضمانات بأن استخدامها سيجعلك مضاربا رابحا مهما كانت الطريقة التي تستخدمها أو مدى تطور البرامج أو المعدات. والكثير من الأمور تعتمد على مقدار الجهد الذي تبذله في فهم هذه الطرق المتعلقة باختيار الأسهم.

كيف تحلل الاسهم .. ادوات تحليل الاسهم

شرح طريقة تحليل الاسهم. هناك العديد من أدوات القياس الأساسية الأخرى للسهم، بما في ذلك العائد على الاستثمار، ونسبة الدين إلى حقوق الملكية، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية، | والعائد على الأصول، والتدفق النقدي لكل سهم، وعائد الأرباح الموزعة
الهدف من العديد من هذه الأدوات الأساسية والمساعدة على تحديد ما إذا كانت الشركة ذات قيمة جيدة بالمقارنة مع سعر أسهمها

التحليل الاساسي للاسهم

ما هي مشكلة التحليل الأساسي؟ أتمنى أن لو كنت أستطيع أن أخبرك بأن كل ما تحتاج لمعرفته هو اساسيات التحليل الاساسي وبعدها يمكنك اختيار الأسهم الرابحة، ولكن للأسف، تحليل السوق يشبه حل أحجية الصور الممزقة.
المشكلة الكبرى في التحليل الأساسي هي أنه حتى إذا كانت أساسيات الشركة ممتازة، فما زالت هناك إمكانية لانخفاض سعر السهم. وكما تعلمت من الكتاب ، ترتفع السوق وتنخفض نظرا لمجموعة مختلفة من العوامل، وليس دائما بسبب الأساسيات العرض والطلب، الخوف والأمل، السعر والحجم جميعها أشياء تؤثر على أسعار الأسهم الفردية
وثمة مشكلة أخرى في التحليل الأساسي هي أنه يجب أن تعتمد على المعلومات التي تقدمها المؤسسة، فإذا كانت المؤسسة تلفق الأرقام أولم تكن صادقة بالكامل، فإن توقعات الأرباح المستقبلية ستكون خطأ.
وهنالك مشكلة أخرى وهي أن الرؤساء التنفيذيين يقدمون وجهة نظر متفائلة بشكل مبالغ فيه عن الأرقام. إذا أعطتك الشركة توقعات فيها تفاؤل مفرط عن الأرباح، فإن التحليل الأساسي سيكون مضللا؛ ولذا، أنت تحتاج للاستعانة بمهارة ومعرفة محاسب بارع لاكتشاف المخالفات المحاسبية.
ولا تزال هناك مشكلة أخرى، وهي أنك تضع افتراضات عن التوقعات المستقبلية للشركة يصعب إثباتها. أضف إلى ذلك أن التحليل الأساسي لا يضع في الاعتبار الأسباب النفسية التي تقود أسعار الأسهم. فعلى سبيل المثال، حتى إذا أظهرت الأساسيات أن هناك مغالاة في تسعير الكثير من الأسهم خلال السوق الصاعدة، فهذا لا يمنع الأسهم من الاستمرار في الارتفاع بشكل جنوني (بسبب» العدد الهائل للمشترين).

المشكلة الأخيرة في التحليل الأساسي هي أنه يستغرق الكثير جدا من الوقت، معظم المستثمرين الأفراد لا يأخذون الوقت الكافي ولا يتحلون بالمعرفة کي يقيموا الشركة تقييما صحيا. ويعين مديرو الأموال المحترفون فرقا من المحللين لإجراء الأبحاث الأساسية على الشركات الفردية قبل أن يستثمروا فيها، يضطر المستثمرون الأفراد للاعتماد على أبحاث متحيرة منقولة من وول ستريت شفهيا أو عن طريق الإنترنت. وكما تعرف، كل شيء تقرؤه على الإنترنت من مصادر مجهولة لا يمكن الاعتماد عليه.

المؤشرات الاقتصادية

بدلا من دراسة الشركات الفردية، يستخدم العديد من المستثمرين المحترفين المؤشرات الاقتصادية لوضع تنبؤات عن الاقتصاد بالكامل. ووفقا للكثير من المحترفين، تقدم المؤشرات الاقتصادية رؤى متعمقة عن الاتجاه الذي يسلكه الاقتصاد. ويمكن أن تساعد المؤشرات الاقتصادية أيضا على تحديد ما إذا كنا متجهين إلى حالة ركود، وأي الدول التي تستحق الدولارات التي تستثمرها، وتحديد حتى ما إذا كان يجب عليك أن تشتري أسهما أم سندات أم تظل محتفظا بالنقود.
عندما تصدر تقارير اقتصادية معينة إلى الجمهور، فإن الأسهم والسندات . والعملات تتفاعل على الفور. راقب ما الذي يحدث عند إصدار هذه التقارير الاقتصادية (مثل تقرير البطالة) الساعة 8 صباحا بالتوقيت الشرقي: تتفاعل سوق العقود المستقبلية مع التقرير على الفور، وهذا بدوره يؤثر على افتتاح سوق الأسهم.
وعلى الرغم من أن هناك المئات من المؤشرات الاقتصادية التي تصدر كل أسبوع وشهر وربع سنة، فإن التقارير المفيدة عددها قليل. ووفقا لعالم الاقتصاد ومؤلف الكتب الأكثر مبيعا “بيرنارد باموهل”، فإن أفضل ثلاثة مؤشرات اقتصادية هي

  • مؤشرات معهد إدارة الإمدادات للنشاط الصناعي وغير الصناعي.
  • التوظيف في القطاع الخاص.
  • الإتفاق الشخصي

يتناول التقرير الشهري لمعهد إدارة الإمدادات الأوامر الجديدة المقدمة إلى أصحاب المصانع، والتي ينبغي أن تقود إلى المزيد من الإنتاج. ويعطي المعهد لمحة مبكرة عن الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، تحتل تقارير الأعداد التي تم توظيفها شهريا التوظيف الصادرة عن مكتب الإحصائيات العمالية أهمية تكفي لتحريك السوق في اتجاه أو آخر، ويقدم هذا التقرير بعضا من أحدث البيانات حول النشاط الاقتصادي ويخبرنا بما إذا كانت الشركة واثقة بما يكفي بشأن المبيعات المستقبلية لتعيين موظفين بدوام كامل أم بدوام جزئي
وفي النهاية، هناك دور ذو أهمية حاسمة للإنفاق الشخصي، وهو إحصائية تجريها شهريا وزارة التجارة الأمريكية. إذا لم تكن حركة التسوق نشطة، فهناك خطر بأن يدخل الاقتصاد سريعا في حالة ركود. ففي النهاية، يمثل هذه الإنفاق % ۷۰ من إجمالى النشاط الاقتصادي.

هل يثق الأمريكيون بما يكفي بمواردهم المالية الشراء أشياء باهظة الثمن مثل السيارات والأجهزة والتليفزيونات ذات الشاشة المسطحة؟ إذا كان الأمر كذلك، فسيعزز هذا النشاط الاقتصادي وربما يتسبب في انتعش سوق الأسهم. وعلى الجانب الآخر، إذا كانت هناك شكوك متزايدة حول الأمان الوظيفي في المستقبل، فمن المحتمل أن يقلل الناس من نفقاتهم ويدخروا مزيدا من المال،وهو ما يعوق النمو الاقتصادي ويسحق أرباح الشركات. في اليوم الذي يتم فيه إصدار هذه التقارير، يمكن أن تتحرك السوق بقوة (تحسبا للنتائج). ملحوظة: إذا أردت معرفة المزيد عن المؤشرات الاقتصادية، فاقرأ كتاب “برنارد باموهل” The Secrets of Economic Indicators (دار نشر اف تی برس، الطبعة الثالثة)..

التقارير الحكومية

هنالك الكثير من التقارير الأخرى التي تصدرها الحكومة والتي تراقب عن كثب. على سبيل المثال، الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو تقرير ربع سنوي يقيس قيمة البضائع والخدمات المقدمة في اقتصادنا. هذا التقرير مفيد للغاية ويقدم مقياسا واسا لأداء الاقتصاد.
وكلما زاد التغيير في الناتج المحلي الإجمالي (يتم التعبير عنه بنسبة مئوية)، زادت سرعة نمو الاقتصاد. فإذا كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمقدار یزید على 3٪، فإن الاقتصاد يسير على الطريق السليم. ومعدل أقل من 3٪ يوحي بنشاط اقتصادي شاحب قد يؤدي إلى تسريح عمالة. وإذا تحول نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى السالب، فقد انزلق الاقتصاد إلى ركود (يتم تعريفه بأنه محصلة بالسالب للناتج المحلي الإجمالي في ربعين متتاليين أو أكثر).
تسلك الحكومة طرقا عديدة لقياس أسعار البضائع والخدمات وما إذا كانت ترتفع أم تنخفض. على سبيل المثال، يقيس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في أسعار مثل أسعار العقارات السكنية والملابس. ويشير إليه بعض الناس باسم مؤشر “رقم التضخم” أو “تكلفة المعيشة”. إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، فهذا يعني ارتفاع التضخم.
يحدد مؤشر أسعار المنتج، (PPI) مدى ارتفاع أو انخفاض التضخم عن طريق قياس التغيرات في سعر البضائع بدءا من المواد الخام مثل الصلب والألومنيوم وحتى ما يتحمله تجار الجملة من تكلفة لتقديم منتج نهائي. فإذا ارتفع سعر المواد الخام لمنتج نهائي، فإن المستهلكين سيدفعون في النهاية مبلغا أكبر في السوبر ماركت والمتاجر متعددة الأقسام ومحطات الوقود
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

مقالات مهمة عن الاسهم

استراتيجيات التداول

شروحات تهمك عن الاسهم

الآن، وقد أصبحت لديك فكرة عامة عن التحليل الأساسي، لنلق نظرة على طريقة أخرى لتحليل الأسهم، ألا وهو التحليل الفني.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

التداول العربي
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: