كيف نستخدم التحليل الأساسي في التداول

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كيف نستخدم التحليل الأساسي في تداول العملات الأجنبية

التحليل الأساسي هو إحدى طرق التحليل المستخدمة في تداول العملات (جنباً إلى جنب مع التحليل الفني وتحليل المشاعر). هو دراسة الأسباب الحقيقية لحركة السوق، فهو يدرس العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤثر على حركة العرض والطلب، المسبب الرئيسي لحركة السعر. ولكن يختلف التحليل الأساسي للعملات عن التحليل الأساسي للأسهم.

التحليل الأساسي في الأسهم يهتم بدراسة القوائم المالية ومعدلات أرباح الشركات لتقييم مدى قوة الشركة وقوة سهمها. بينما التحليل الأساسي في العملات يهتم بدراسة عوامل الاقتصاد الكلى التي تؤثر بشكل مباشر على اداء العملة ودراسة بعض العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على الاقتصاد وبالتالي تؤثر على حركة سعر العملة.

ومن أهم العوامل والمؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على أسعار العملات هي:

  • معدل الفائدة
  • التضخم
  • الناتج المحلي الإجمالي
  • مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي
  • مؤشرات الاستثمار
  • مؤشرات سوق العمل

قبل البدء في إعداد تقرير التحليل الأساسي، يجب أن تمتلك مصدر تستطيع تستخرج منه البيانات الاقتصادية اللازمة والأخبار. لذا نحن في Equiti نقدم لك تقويم اقتصادي مجاني وغرفة أخبار على موقعنا الالكتروني. لا بد من دراسة مجموعة من العوامل الاقتصادية لتتعرف على مدى قوة وضعف العملة، مثل المؤشرات الاقتصادية المذكورة أعلاه والبيانات وخطابات وتصريحات مسؤولي البنوك المركزية والاقتصاديين، والأخبار العاجلة غير المتوقعة.

كيف تقوم بإعداد تقرير تحليل أساسي

الخطوة الأولى لأعداد تقرير تحليل أساسي هي دراسة نتائج بيانات الأداء الاقتصادي العام على مدار ثلاثة أشهر، ويتم ذلك عن طريق معرفة نتائج البيانات التالية:

لابد من دراسة كل هذه البيانات ومقارنتها بنظيراتها عن الفترات السابقة معرفة أداء الاقتصاد، وبالنهاية تتوصل الى حالة من اثنين اما ان الوضع الاقتصادي إيجابي ويتطور ويدعم وجود عملة قوية او ان الوضع الاقتصادي سلبي ويتدهور ويدعم وجود عملة ضعيفة.

الخطوة الثانية هي تحديد الاتجاه المتوقع لمعدلات الفائدة.

يمكنك توقع معدلات الفائدة من خلال نتائج الخطوة الأولى من التحليل ودراسة مؤشرات التضخم ودراسة تصريحات وتلميحات المسؤولين حول السياسة النقدية المستقبلية.

وبتاءً على الخطوة الأولى والثانية في التحليل يمكنك استنتاج اتجاه العملة في الفترات المقبلة. ومع ذلك، يبقى هناك الكثير من المخاطر على المستثمرين الذين يتخذون قراراتهم بالشراء او البيع بعد صدور بيانات المؤشرات مباشرةً، نظراً للتقلبات الكبيرة للعملات أوقات صدور البيانات. لذلك ينبغي ان يكون التحليل الأساسي مبنياً على نظرة شاملة.

التحليل الأساسي هو للمستثمر المتوسط والطويل المدى ويعطي توقعاً للاتجاه فقط، ولكن لا يعطي مستويات الدخول أو تحديد الهدف أو وقف الخسارة لذلك لا بد من الاستعانة بالتحليل الفني لمساعدة التحليل الأساسي.

ان العملات و العقود مقابل الفروقات هي منتجات تخضع لنظام الهامش و قد تعرض المستثمر الى خسائر تتجاوز الايداعات. ان التداول في هذه المنتجات قد لا يناسب جميع المستثمرين، لذا يرجى التأكد من انك على فهم كامل للمخاطر و الحصول على مشورة مستقلة عند اللزوم.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

كيف نستخدم التحليل الأساسي في تداول العملات الأجنبية ؟ ( الجزء الأول)

الخميس 24 مايو 2020 | 05.00 م (KSA)

محمد جهمي

محلل فنى بمجموعة Equiti ، متاجر محترف ومحلل لأسواق المال منذ 2007 ، حاصل على مجموعة من الجوائز من شركات ومؤسسات مالية معتمدة كأفضل متداول محترف حقق أعلى نسبة ربح فى مسابقات مختلفة لسوق الأسهم والعملات .

سنتعرف في هذه المحاضرة على أهم النماذج السعرية الكلاسيكية التي يمكن الاعتماد عليها في توقع حركة السعر المسقبلية ومن أمثلتها ( نموذج القمة الثنائية – القاع الثنائى – القمة الثلاثية – القاع الثلاثى – نموذج الرأس والكتفين – مقلوب الرأس و الكتفين )

ابق على اتصال

فهرس المصطلحات

تعرف على أهم مصطلحات التداول

الثقة هي كل ما تحتاجه أثناء التداول. فنحن نعلم أهمية ضمان الأمن والنزاهة لكل أنشطة التداول الخاصة بك وثقتك هو كل مايهمنا. نحن نعمل بجهد لتلبية المعايير الصارمة التي وضعتها هيئة الاوراق المالية الاردنية لجعل مصلحة عملائنا محورعملنا .

ان العملات و العقود مقابل الفروقات هي منتجات تخضع لنظام الهامش و قد تعرض المستثمر الى خسائر تتجاوز الايداعات. ان التداول في هذه المنتجات قد لا يناسب جميع المستثمرين، لذا يرجى التأكد من انك على فهم كامل للمخاطر و الحصول على مشورة مستقلة عند اللزوم.

الخدمات الظاهرة على هذا الموقع مُقدّمة من قبل مجموعة Equiti المحدودة (الأردن) وشركة Equiti Capital UK المحدودة.

مجموعة Equiti المحدودة (الأردن) هي اسم تجاري مسجل في الأردن (رقم التسجيل 50248)، وهي مفوضة ومرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية، بعنوانها المسجل في بوليفارد العبدلي – بناية رقم 32 – شارع سليمان النابلسي – مجمع جوبا – الطابق الثاني – عمان – الاردن

Equiti Capital UK المحدودة (رقم تسجيل الشركة: 07216039) مفوضة ومرخصة من قبل هيئة الرقابة المالية البريطانية (رقم مرجع الشركة: 528328)، بعنوانها المسجل في 69 شارع ولسن، لندن، EC2A 2BB، المملكة المتحدة.

التعاملات باستخدام البطاقة تتم معالجتها من قبل Equiti Capital UK المحدودة

EGM Futures مسجلة في الإمارات العربية المتحدة كعضو وساطة مالية ومقاصة في بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX)، مرخصة من قبل مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) بموجب الرقم 31573 ومن قبل هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) بموجب الرقم 607136.

المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست موجهة إلى المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو بلجيكا أو كندا أو سنغافورة ولا يُسمح باستخدامها من قبل أي شخص مقيم في أي بلد تتعارض فيه القوانين أو اللوائح المحلية مع ما ورد في هذه المعلومات.

قد نقوم بتسجيل ومراقبة المكالمات الهاتفية والدردشة عبر الإنترنت. وتعتمد المعاملات الضريبية على الظروف الفردية لكل عميل. وقد يتغير قانون الضرائب أو يختلف حسب البلد.

أي تحليل أو رأي أو تعليق أو أي مادة قائمة على الأبحاث واردة في هذا الموقع يتم توفيرها فقط لأغراض تعليمية وتزويدكم بالمعلومات، وليس الهدف منها تقديم أو توصية أو دعوة للبيع والشراء تحت أي ظرف من الظروف. يتوجب عليك دائماً الحصول على مشورة مستقلة في حال شعورك بالتردد بمدى ملائمتك للمضاربة في أي سوق وعدم قدرتك على تحمل المخاطر المرتبطة بها

التحليل الأساسي

مقدمة في التحليل الأساسي

التحليل الاساسي في سوق العملات يعتمد على دراسة الاقتصاد الكلي، إذ يمثل الحالة الاقتصادية لدولة ما من خلال قوة او ضعف العملة والتي تشكل بالتالي مرآة لقوة أو ضعف الاقتصاد المحلي.

فكلما كان الاقتصاد ثابت وقوي هكذا تزداد العملة المحلية للبلد قوة وصلابة والعكس صحيح.

ابدأ التداول اليوم مع AvaTrade وتمتع بامتيازات الوسيط الحائز على جوائز عديدة وعالمية!

يتم قياس بعض المؤشرات الاقتصادية الاساسية مثل نسبة الفائدة، معدلات النمو والتضخم، الانتاج الصناعي والخدمي، سوق العمل ومعدلات البطالة.

التي تتأثر جميعها بعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية والتي بدورها تؤثر على العرض أو الطلب للعملة المحلية.

هناك نوعان من الأساليب الرئيسية لتحليل السوق خلال جلسات التداول، وكلاهما تحظى بشعبية كبيرة بين المتدوالين.

الاسلوب الاول معروف بالتحليل الفني، ويتوقع التغيرات في السوق على أساس الوقائع الماضية وحسب اتجاه وسلوك السوق.

والآخر هو التحليل الأساسي والذي يركز على الأحداث الحالية بدقة وعن كثب في محاولة لتنبؤ انعكاس وتحول السوق.

عند إعداد التحليل الأساسي، سيدرس المتداول الوضع الاقتصادي كليا، مركزاً بشكل رئيسي على العناصر المناسبة لتداوله.

حيث سيركز البحث على الأحداث المالية والاقتصادية، حيث توجد بين تلك الأحداث علاقة متباعدة ومع ذلك قد تؤثر على التداول.

لماذا التحليل الاساسي؟

هذا النوع من التحليل مخصص للمتداولين الذين يرغبون بالتعمق أكثر في عالم المال والاستثمار.

إذ يحتاج التحليل الاساسي إلى وقت أكثر من المتداولين الذين يريدون وقادرون على الاستثمار، ولكن ينبغي أن تكون لها نتائج إيجابية إذا تمت بشكل صحيح.

ما يقف وراء أي نوع من التحليل هو الرغبة في تجنب المفاجآت التي قد تهدد مال المتداولين.

لذلك، كلما كان البحث والتحليل أكثر عمقاً، كانت هناك فرصة أقل لعنصر المفاجأة.

يستخدم بعض المتداولين العالميين الكبار الذين يظهرون بشكل منتظم في أعلى قائمة الأشخاص الأكثر ثراءً التحليل الأساسي في تداولاتهم وهذا بالتحديد يعتبر مسار جيد يمكن إتباعه.

يجب التأكيد أنه عند إجراء تحليل أساسي عميق وشامل، فإنه لن يكون هناك ضمان لنجاح التداول.

إن طبيعة تداول على أي أداة مالية مرتبطة أيضاً بعوامل خارجية التي من الممكن أن تؤثر عليها، وأحيانا قد يتغير السوق بشكل مفاجئ خلال دقائق، مغايراً لتوقعاتنا ومغيراً مصير تداولاتنا.

كيف تبدأ التحليل الأساسي؟

عندما تقرر أن يكون تحليلك الأساسي هو مسار عملك، نوصي ببدء التعرف على كمية المعلومات الوفيرة فيما يخص الأداة المالية التي ترغب بتداولها.

ويجب أن تؤخذ كل الأحداث المتكررة بالاعتبار.

وينبغي عليك أن تجد المصدر الصحيح لتحصل على الأخبار اليومية والتأكد منها لتتبعها عن طريق الاشتراك بموقعهم وتسجيل الدخول إلى الموقع بانتظام.

أحد الأدوات الرئيسية للتحليل الأساسي هي متابعة دقيقة للمفكرة الاقتصادية.

من المهم ان يعي المتداول الاحداث الاقتصادية المنتظرة التي تنطوي على لاعبين مؤثرين في حلبة التداول، مثل خزينة الدولة ووزارة المالية، البنك المركزي والبنوك التجارية …الخ.

ينبغي على الشخص أن معرفة أي الأحداث ملائمة للسوق الذي يتداول به، ومن ثم يتقصى عن كيفية الإستعداد لتلك الأحداث.

مثال على مدى أهمية التحليل الأساسي من خلال الإطلاع على التقرير الشهري لمعدلات البطالة ويُسمى تقرير بيانات التوظيف الامريكية في القطاع غير الزراعي (NFP).

وتؤثر سجلات رواتب الموظفين غير العاملين في الزراعة على سعر الدولار الأمريكي، مما قد يؤدي إلى تغيرات في قيمة المشتقات المالية الأخرى، مثل الذهب والنفط الخام وغيرها.

وقبل أن تنشر سجلات رواتب الموظفين غير العاملين في قطاع الزراعة من قبل مكتب إحصائيات العمل الأمريكي، يتوقع ويتنبأ المتداولون محتوى بيان التصريح معتمدين على حساب تداولاتهم ومراكزهم.

وهذا ما يسمى بالتحليل الأساسي.

من أجل البدء باستخدام التحليل الأساسي، يجب على كل متداول أن يبحث عن عدد من مصادر المعرفة التي سوف تساعده في التحليل الأساسي، والذي بدوره يساعد ويحسن من تداولاته.

ندعوك للاطلاع على مدونتنا، التي يتم من خلالها تحديث البيانات المهمة والملائمة لجميع الأدوات المالية بصورة يومية.

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

التداول العربي
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: